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USG联准观察|内幕分析:如何有效降低账户风险(二)

作 者:联准国际 关注:1536 发表时间:2019-10-09 19:09:06 来源:USG联准国际



 



在昨天播出的《USG联准观察》中,USG联准国际讲师Atilio Bertoldi与交易者继续分享交易中的风控议题。

 

往期回顾:

USG联准观察|内幕分析:交易软件用语

USG联准观察|内幕分析:如何有效降低账户风险


在之前的节目中,Atilio和交易者分享了如何运用手数大小来控制风险。

 

回顾范例:

当我们仍持有100%的保证金比例,账户余额为一万美元,浮动盈亏为负六千,仍有20手未平仓。因此,此时我们有4000$净值以及保证金。

 

在上期的节目中,Atilio通过降低手数的方式,和交易分析了如何降低账户风险。在昨天的节目中探讨了另一个可能性:增加额外入金。

 

在此,再次提醒交易者金融衍生品交易具有高风险,不应投资任何无法承担风险的资金。

若再入金一万美元来使账户余额翻倍,便能提升保证金比例至350%(如图2)。但仍无法提升保证金至1000%,为达目标,额外再入金36000美元(如图3)。

 

这是个十分庞大的金额,上文提到的,衍生品交易可能损失新入金或任何其他的额外入金,

在浮动盈亏持续加剧的状况下。

 

若浮动状况尚未好转,您面临的风险不仅是初始投注的一万美金。USG联准国际提供负余额的保护政策来保证交易者的损失不会高于入金金额。

 

但是,当账户增加余额的时候,损失风险也将随之提高,并可能冒更大的风险。

 

如果,保证金比例还足够,交易者便能考虑使用对冲,这样可能锁住浮动盈亏,预防不利的状况加剧。

 

Atilio提醒交易者,任何反方向的新仓位仍有成本考量,所以浮动盈亏不一定维持在现在的负六千。

 

如果交易者判断走势会在短期内回归,交易者可以考虑对冲。如果已经发现行情不会在短期内回归,其实平仓重新来过可能是更好的选择,拖延只会加剧账户的负面影响。  

 

如果交易者选择对冲,即使掌握了完美的退场时机,仍无法避免点差在新闻点高波动期间扩大,使得浮动盈亏加剧,导致保证金比例降,而被强制平仓。

 

交易者要注意,不要太晚进行对冲否则账户的风险会加剧。

 

透过完美对冲能使保证金归还,所以账户内的保证金将不存在 ,且你也不会面临强制平仓的状况,即使保证金比例降至25%。

 

但若浮动盈亏恶化,甚至低于余额,仍会面临平仓,因为账户已经无任何净值能维持亏损。

 

此外,对冲不会让账户的净值回归,因为账户能使用的市场资金减少了,此时再次降低手数大小是不错的策略。

 

因此,交易者随时留意您的保证金比例 ,避免被强制平仓,有多种方式可以提升保证金比例。

 

Atilio认为,降低风险最有效的的方式仍是降低手数大小,因为交易者无须担心需要再度入金,增加必须承担风险的资金量。建议交易者多留意如何维持手数大小。

 

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