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USGFX联准观察|市场订单匹配方式(五)

作 者:USGFX联准国际 关注:1014 发表时间:2019-07-25 08:22:58 来源:USG联准国际




在《USGFX联准观察》中,为了让交易者更准确的了解市场,USGFX联准国际首席分析师及讲师Atilio Bertoldi将继续对金融衍生品市场中订单匹配与新闻发布时的市场变化与交易者分享。

 

新闻如何影响交易

当FOMC或非农这类重大新闻发布时,市场多数时间会剧烈波动。所以许多交易者认为,一定是数据发布影响了市场的变化。但Atilio谈到,事实上,新闻本身并不会影响交易。那影响交易的是谁?

 

举例

Atilio谈到,交易者熟知的这些新闻大多报导已发生,或预期会发生的事。表示影响也已发生或之后才会发生,照理说市场不该有太大的波动才是,实际上情况并非如此。Atilio举了一个简单的例子。


假设目前欧元/美元价格为1,每个价位以买卖1手为单位,点差为0,这时,当一则新闻刚发布,大家看了纷纷看好美国经济与美元,新闻可能是GDP上升、失业率降低、消费者销售增加等等。也因为美元看涨,投资者为把握时机便纷纷入场。

 

这时交易者会产生疑惑,究竟价格会涨还是跌呢?若您的答案是跌,那就对了。货币对中是以右方货币买卖左方货币。若右方货币强势,表示购买左方货币的成本减少。也就是说,我们能以较少美元购得同等欧元,美元力道渐强,价值也跟着增加。

 

这个黄金法则适用任何新闻分析与基本面分析。在刚刚的例子中,投资者预期欧元/美元价格下跌,投资者不断卖出,直到价格跌至0.99900。

 

这时候,交易者会发现产品的买价都不变,卖单却不断下跌非常快,新闻的影响应该发生在未来而非现在,这是典型的自证预言。交易者认为未来价格会跌,于是开始卖。也因为他们开始卖,使得许多交易者纷纷跟进,卖出力道不断累积,对市场走向产生极大影响。

 

同时,这时候交易者愿意再下买单,因此买入成交价不变,同时市场新卖单不断与现有挂单配对。就会出现买单价格不变,卖单却下跌非常快。

 

市场到了这个时候,由于现价实在太低,不少交易者开始觉得这是买入的好时机。低价买入再等待价格回升,但因挂卖单的成交价为1.00001,买单成交价也从这起跳。突然间所有买单点差从10.0元开始,每手要100美元才能开单,价格持续上升。

 

若买进力道与卖出一样强劲,点差就会来到20.0元,每手要200美元才能开单。除了交易者手动下单,许多新挂单也会被激活发送至市场。

 

另外EA可能也判定此为正常价格波动,于是也开始下单,导致市场在新闻发布期间价格起伏不定。

 

所以,新闻对市场的影响并不是新闻本身,而是投资者对新闻的反应所造成,而且这个时间很短,几分钟就过了,所以很多人会措手不及。

 

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